Treasury & Accounting Manager

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Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.
Cosa farai
In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.

Le tue principali attività includeranno:
Tesoreria
• Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
• Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
• Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.




• Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
• Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.
Contabilità generale e finanziaria
• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
• Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.
• Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.
• Tenuta delle scritture di contabilità generale.
• Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.
• Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.
Reporting
• Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
• Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.
• Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.

Chi sei
Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una resistente attitudine al lavoro di squadra.
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