TREASURY & ADMINISTRATION SPECIALIST

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Posizione
Il nostro cliente è una realtà aziendale strutturata operante nel settore pharma, con sede a Milano. Per rafforzamento dell'area amministrativa, siamo alla ricerca di una figura di:
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio amministrativo-contabile e si occuperà della gestione operativa della tesoreria aziendale, supportando le attività quotidiane legate ai flussi finanziari, ai rapporti bancari e alla corretta gestione delle operazioni di incasso e pagamento.
Attività principali
Gestione operativa della tesoreria aziendale , con monitoraggio dei flussi di cassa e delle disponibilità bancarie;
Predisposizione dei pagamenti fornitori e gestione delle principali operazioni tramite home banking;
Controllo e aggiornamento dello scadenzario clienti e fornitori , verificando il rispetto delle scadenze;
Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari , assicurando la corretta quadratura contabile;
Supporto nella predisposizione di report finanziari periodici e nel monitoraggio del cash flow aziendale;




Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti di credito per le attività ordinarie di tesoreria;
Collaborazione con l'ufficio amministrativo e contabile nella gestione della documentazione finanziaria e delle attività amministrative correlate.
Diploma e Laurea in materie economiche
Esperienza pregressa in ruoli amministrativi, preferibilmente con focus su tesoreria, pagamenti, riconciliazioni bancarie e gestione scadenziari ;
Buona conoscenza delle principali operazioni tramite home banking ;
Capacità di monitorare flussi finanziari, disponibilità bancarie e scadenze operative;
Buona padronanza degli strumenti informatici, in particolare Excel;
Precisione nella registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari;
Gradita esperienza in contesti aziendali strutturati.
Caratteristiche personali
Precisione e attenzione al dettaglio;
Buone capacità organizzative e rispetto delle scadenze;
Affidabilità e riservatezza nella gestione di dati amminist

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