Treasury Specialist

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7ggk82

OverviewIl ruolo consiste nella gestione della tesoreria in Italia e presso le sedi estere, includendo attività di liquidità, pagamenti, contabilità e controllo dei rischi finanziari.ResponsabilitàMonitoraggio della Liquidità sui conti correnti Italia ed esteroAnalisi e gestione dello scadenziario dei fornitoriOrganizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, inclusi imposte e tasseMonitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/credit cards aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagateGestione della cassa sedeVerifica e monitoraggio delle condizioni bancarieGestione di Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati nelle sedi estereGestione della contabilità banca – Italia e sedi estereRegistrazione giornaliera incassi in collaborazione con l’ufficio clientiRegistrazione giornaliera pagamenti (fornitori,



imposte e tasse)Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitoriGestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazioneRiconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed esteroInvio periodico delle informazioni ai bookkeeper esteriRecupero e archiviazione F24 quietanzatiRaccolta della documentazione bancaria a supporto di audit interni ed esterniSupporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e nella predisposizione di cash flow periodiciAnalisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quelli relativi ai tassi di cambioGestione delle coperture finanziarieAttività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili relative alla tesoreriaQualifiche7-10 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende medio‑grandi o società di consulenzaOttima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di Home BankingSpiccata predisposizione all’innovazione digitaleOttime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenzePropensione al lavoro in team, buona capacità comunicativa e doti relazionaliPrecisione, affidabilità e riservatezzaPropensione al problem solving e alla flessibilitàBuona conoscenza della lingua inglese scritta e parlataLocationBologna #J-18808-Ljbffr

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7ggk82