Treasury Specialist

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ph3RESPONSABILITÀ /h3 pGestione della tesoreria - Italia e sedi estere /p ul liMonitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero; /li liAnalisi e gestione dello scadenziario fornitori; /li liOrganizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse; /li liMonitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate; /li liGestione Cassa Sede; /li liVerifica e Monitoraggio delle condizioni bancarie; /li liGestione Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati da ciascuna sede estera; /li /ul pGestione contabilità banca - Italia e sedi estere /p ul liRegistrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti; /li liRegistrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse); /li liQuadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori; /li liGestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione; /li liRiconciliazioni bancarie dei c/c Italia ed Estero; /li liInvio periodico informazioni ai bookkeeper esteri; /li liRecupero e Archiviazione F24 quietanzati; /li liRaccolta della documentazione bancaria a supporto di Audit interni ed esterni; /li /ul pInoltre, la risorsa sarà coinvolta in altre attività, quali il supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e della predisposizione di cash flow periodici, l'analisi e la gestione dei rischi finanziari, in particolare quello sui tassi di cambio, e la gestione delle coperture finanziarie,



nonché nell'attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili attinenti alla tesoreria. /p h3FORMAZIONE ED ESPERIENZA /h3 ul li7-10 anni di esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende medio-grandi o società di consulenza; /li liottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di home banking nonché una spiccata predisposizione all'innovazione digitale. /li /ul h3SOFT SKILLS /h3 ul liottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze; /li lispiccata propensione a lavorare in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali ed essere in grado di collaborare con diverse funzioni aziendali, nell'ottica del miglioramento continuo della cultura aziendale e sviluppo di nuovi scenari; /li liprecisione, affidabilità e riservatezza, una buona propensione al problem solving e alla flessibilità; /li libuona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. /li /ul h3SEDE DI LAVORO /h3 pBologna /p h3BENEFITS /h3 pOur history, as well as the future, is based on the value of our people. The biggest investment at Prometeia is in our people, and it concerns every aspect of professional life. We call it 'Total Compensation' and is made up of Compensation - consisting of a fixed and a variable component -, an important Welfare Plan, active since 2015 - we have been among the first to introduce it in Italy - and Benefits, which include all the initiatives undertaken for the well-being of our people. /p /p #J-18808-Ljbffr

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