Treasury & Credit Management Specialist
Pubblicato il 16-08-2026 - Healtion Group - Società Benefit in Firenze
ppbChi siamo /b /p pHealtion è il gruppo leader in Italia nel settore dell'alimentazione healthy, better-for-you e free from con quasi 50 anni di esperienza e una presenza consolidata in più di 50 Paesi.
/p pPer il reparto bAmministrazione, Finanza e Controllo (AFC) /b stiamo cercando un bTreasury Credit Management Specialist /bcon riporto gerarchico al CFO.
/p h3Principali responsabilità del ruolo /h3 h3Tesoreria e gestione della liquidità /h3 pGestione della cassa giornaliera (cash positioning) con monitoraggio dei saldi dei conti correnti bancari compreso l'aggiornamento delle previsioni di cassa di breve e medio termine (cash flow forecasting) e gestione del piano di tesoreria.
/p pGestione dei pagamenti in uscita (fornitori, stipendi, imposte) e riconciliazione degli incassi, presidiando i sistemi di home/remote banking.
/p pCura dei rapporti con gli istituti di credito: linee di affidamento, condizioni, commissioni, apertura/chiusura conti e sistemi di pagamento.
/p pGestione dei finanziamenti a breve (scoperti, anticipi, factoring) e supporto nella strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine.
/p h3Gestione del credito /h3 pValutazione del merito creditizio dei clienti (analisi di bilancio, report info-commerciali, plafond assicurativo, rating) in fase di onboarding e in continuo.
/p pPresidio del ciclo order-to-cash: sblocco/blocco ordini, controllo dell'esposizione e delle scadenze.
/p pMonitoraggio di scaduto e controllo dell'aging dei crediti (DSO), gestendo il processo di sollecito e le azioni di recupero in coordinamento con gli studi legali.
/p h3Reporting e budgeting /h3 pPredisposizione di reportistica e KPI (DSO, scaduto, esposizione, perdite su crediti, accuratezza del forecast di cassa) per il management.
/p pContribuzione nella redazione di budget e forecast per le voci finanziarie e del circolante.
/p h3Requisiti /h3 h3Formazione ed esperienza /h3 pLaurea in Economia, Finanza, Management o discipline equivalenti.
/p pEsperienza di 3–5 anni in ruoli di tesoreria e/o credit management, maturata in azienda, banca o società di factoring.
/p h3Competenze tecniche /h3 pSolida conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow forecasting e strumenti finanziari.
/p pCapacità di analisi del rischio di credito e di lettura del bilancio.
/p pConoscenza di prodotti bancari, sistemi di pagamento, factoring e assicurazione del credito.
/p pPadronanza di gestionali di tesoreria (DocFinance) ed Excel avanzato.
/p pBuona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); italiano fluente.
/p h3Nice to have /h3 pPrecedente esperienza in società di revisione o in contesti multi-societari o internazionali /p pConoscenza di soluzioni di automazione del ciclo order-to-cash.
/p pEsperienza nella gestione di rapporti con società di factoring e assicuratori del credito.
/p h3Cosa offriamo /h3 pIngresso in un'azienda solida e in forte espansione /p pRuolo strategico con ampio margine di crescita e autonomia /p pAmbiente dinamico e attento al benessere delle persone /p pSede di lavoro: Calenzano (FI) in presenza a tempo completo/indeterminato /p pInquadramento: CCNL Commercio RAL indicativa *************** /p /p #J-*****-Ljbffr