Middle Office Fund Operations - Private Debt

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4 days ago Permanent Competitive
Middle Office Fund Operations - Private Debt
Tikehau Investment Management - Annonces Milan, Italy
Middle Office Fund Operations - Private Debt
**MISSIONS**:
[ENG]
You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of
Performance Monitoring
Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers),
Contribution to quarterly investors' reporting;
Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets.
Transactions
Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)
Coordination of capital calls from & distributions to investors.
Controlling and Reporting
Monitoring of funds' treasury and investment capacities ("dry powder")
Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions...) in the systems (notably Efront)
Maintaining operational key information in the systems (notably Efront)
Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors.
Funds Operation
Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors...)
Coordination of accounting and payments.
[IT]
La risorsa selezionata entrerà a far parte del team "Fund Operations Private Debt" con sede a Milano e sarà responsabile di un portafoglio di fondi, contribuendo allo svolgimento delle seguenti attività in costante coordinamento con il team Fund Operations di Parigi:
Performance Monitoring
Calcolo e controllo del NAV dei fondi (in coordinamento con i Service Provider/Fund Accounting esterni)
Predisposizione della reportistica periodica per gli investitori
Monitoraggio delle performance dei fondi (attuali e previsionali)



e predisposizione/monitoraggio dei relativi budget
Transactions
Supporto agli Investment Team in fase di chiusura degli investimenti (loans / direct lending)
Gestione dei richiami di capitale dagli investitori
Gestione delle distribuzioni agli investitori
Controlling and Reporting
Monitoraggio della tesoreria dei fondi e delle relative capacità di investimento ("dry powder")
Monitoraggio degli asset (investimenti, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.) e degli impegni (raccolta di fondi, chiamate di capitale, distribuzioni, ecc.) dei fondi nei sistemi (in particolare Efront)
Registrazione e monitoraggio delle informazioni operative chiave nei sistemi (in particolare Efront)
Analisi ad hoc per i gestori dei fondi o gli investitori
Funds Operation
Selezione e gestione dei principali fornitori di servizi (banche depositarie, fund accounting, auditors, ecc.)
Coordinamento della contabilità e dei pagamenti periodici
**PROFILE**:
[ENG]
2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting
Ability to work in a challenging and fast growing environment
Analytical skills / Ability to synthesize
Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage
Team player with strong communication skills
Fluency in English (French is a strong plus)
[IT]
Esperienza di almeno 2 anni in ambito financial controlling / revisione contabile / consulenza
Capacità di lavorare in un contesto stimolante, internazionale ed in rapida crescita
Capacità analitiche / Capacità di sintesi
Ottima conoscenza di Excel (eventuale conoscenza di Efront costituisce un plus)
Spirito di squadra e ottime capacità comunicative
Conoscenza fluente dell'inglese (eventuale conoscenza del francese costituisce un plus).
Job ID x24kkp

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