Quantitative Analyst

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**Kung Fu Lab** è una realtà che si occupa di Talent Acquisition, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro in modo autentico, innovativo e accessibile. Per un’azienda nostra cliente, **Enel**, una multinazionale dell’energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili, cerchiamo una persona da inserire come **Quantitative Analyst**, all'interno della sede di **Roma,**da inserire nel nostro team di **Modeling and Pricing**, che collaborerà a stretto contatto con i reparti **trading** e **commerciale** per affrontare le diverse sfide di business legate ai mercati energetici (derivati finanziari complessi su energia elettrica, gas e petrolio). Entrerai a far parte del team **Risk Modeling, Pricing and Demand Forecasting** all’interno della **Global Energy and Commodity Management Business Line**, che opera nei mercati all’ingrosso fisici e finanziari delle commodity energetiche (elettricità, gas, emissioni, petrolio e molte altre). Il team gestisce il portafoglio integrato del Gruppo attraverso attività di **hedging** con prodotti complessi, con l’obiettivo di **mitigare i rischi** e **massimizzare i margini energetici** del Gruppo. **Attività principali**: - **Valutazione del Risk Premium** - Contribuire al calcolo dei premi di rischio per i contratti di vendita di energia e gas, supportando le unità commerciali nella definizione dei livelli più competitivi.




- **Pricing di Prodotti Strutturati** - Gestire la valutazione dei derivati strutturati e proporre strategie di copertura per ottimizzare il profilo rischio/rendimento.
- **Analisi Quantitativa** - Svolgere analisi quantitative a supporto dei processi decisionali e delle negoziazioni di lungo periodo, traducendo le esigenze di business in modelli matematici.
- **Ricerca e Sviluppo** - Sviluppare e migliorare modelli di valutazione del rischio di mercato, esplorando l’uso di tecniche di **machine learning** e **intelligenza artificiale generativa**. **Requisiti necessari**: - Laurea in una disciplina quantitativa (es. matematica, física, statistica, data science, informatica, finanza quantitativa, ingegneria);
- Eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta in inglese;
- Solide capacità matematiche con una buona conoscenza dei processi stocastici, dell’analisi delle serie temporali e dei modelli di machine learning;
- Padronanza di uno o più linguaggi di programmazione, ad esempio Matlab o Python;
- Almeno 2 anni di esperienza in un ruolo simile (in alternativa, è considerata valida un’esperienza accademica rilevante in una disciplina quantitativa). **BENEFIT**: - Welfare aziendale
- Vantaggi dedicati
- Aggiornamento continuo
- Fondo pensione complementare
- Fondo Integrativo Sanitario **ITER DI SELEZIONE**:
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato

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