Impiegato/a ufficio tesoreria

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CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agricola è una delle maggiori aziende europee nel settore delle conserve ortofrutticole. Grazie alla filiera cooperativa e ai propri marchi rinomati come Valfrutta, Cirio e Yoga, garantiamo prodotti sicuri e di alta qualità valorizzando i prodotti agricoli dei nostri soci. Innovazione, sostenibilità e collaborazione sono i valori fondamentali in cui crediamo nel perseguire i nostri obiettivi. Stiamo cercando un/una Impiegato/a Ufficio Tesoreria da inserire all'interno della nostra Direzione Finanziaria. La risorsa lavorerà in sede occupandosi delle attività operative e di analisi legate alla gestione della tesoreria aziendale, con particolare focus sui flussi di cassa, sugli oneri finanziari e sui pagamenti verso fornitori esteri. Attività Principali: Gestione operativa della tesoreria, con particolare riferimento ai flussi di cassa giornalieri e mensili. Reportistica e analisi dei flussi di cassa, a supporto della Direzione Finanziaria. Analisi e monitoraggio degli oneri finanziari e dei rapporti bancari. Gestione dei pagamenti a fornitori esteri,



nel rispetto delle scadenze e delle procedure aziendali. Gestione dei rapporti con società di factoring, sia lato fornitori sia lato soci. La figura sarà anche di supporto per attività di: backup pagamenti fornitori nazionali, backup operazioni quotidiane tesoreria (riconciliazioni, registrazioni contabili banche, anticipi, gestione finanziamenti). Requisiti: Esperienza consolidata in ruoli analoghi all'interno di uffici finanziari o di tesoreria di aziende strutturate. Ottima familiarità con i processi di tesoreria e gestione finanziaria. Buona conoscenza di Excel e degli strumenti Office. Gradita conoscenza di sistemi ERP, preferibilmente SAP (la conoscenza di Sage costituisce un plus). Buona conoscenza della lingua inglese (livello B1/B2), necessaria per la gestione dei pagamenti e dei rapporti con fornitori esteri. Offriamo inserimento diretto in azienda con inquadramento e retribuzione in l

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