Treasury & Credit Management Specialist

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Chi siamoHealtion è il gruppo leader in Italia nel settore dell'alimentazione healthy, better-for-you e free from con quasi 50 anni di esperienza e una presenza consolidata in più di 50 Paesi.Per il reparto Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) stiamo cercando un Treasury & Credit Management Specialist con riporto gerarchico al CFO.Principali responsabilità del ruoloTesoreria e gestione della liquiditàGestione della cassa giornaliera (cash positioning) con monitoraggio dei saldi dei conti correnti bancari compreso l'aggiornamento delle previsioni di cassa di breve e medio termine (cash flow forecasting) e gestione del piano di tesoreria.Gestione dei pagamenti in uscita (fornitori, stipendi, imposte) e riconciliazione degli incassi, presidiando i sistemi di home/remote banking.Cura dei rapporti con gli istituti di credito: linee di affidamento, condizioni, commissioni, apertura/chiusura conti e sistemi di pagamento.Gestione dei finanziamenti a breve (scoperti, anticipi, factoring) e supporto nella strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine.Gestione del creditoValutazione del merito creditizio dei clienti (analisi di bilancio, report info-commerciali, plafond assicurativo, rating) in fase di onboarding e in continuo.Presidio del ciclo order-to-cash: sblocco/blocco ordini, controllo dell'esposizione e delle scadenze.Monitoraggio di scaduto e controllo dell'aging dei crediti (DSO),



gestendo il processo di sollecito e le azioni di recupero in coordinamento con gli studi legali.Reporting e budgetingPredisposizione di reportistica e KPI (DSO, scaduto, esposizione, perdite su crediti, accuratezza del forecast di cassa) per il management.Contribuzione nella redazione di budget e forecast per le voci finanziarie e del circolante.RequisitiFormazione ed esperienzaLaurea in Economia, Finanza, Management o discipline equivalenti.Esperienza di 3–5 anni in ruoli di tesoreria e/o credit management, maturata in azienda, banca o società di factoring.Competenze tecnicheSolida conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow forecasting e strumenti finanziari.Capacità di analisi del rischio di credito e di lettura del bilancio.Conoscenza di prodotti bancari, sistemi di pagamento, factoring e assicurazione del credito.Padronanza di gestionali di tesoreria (DocFinance) ed Excel avanzato.Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); italiano fluente.Nice to havePrecedente esperienza in società di revisione o in contesti multi-societari o internazionaliConoscenza di soluzioni di automazione del ciclo order-to-cash.Esperienza nella gestione di rapporti con società di factoring e assicuratori del credito.Cosa offriamoIngresso in un'azienda solida e in forte espansioneRuolo strategico con ampio margine di crescita e autonomiaAmbiente dinamico e attento al benessere delle personeSede di lavoro: Calenzano (FI) in presenza a tempo completo/indeterminatoInquadramento: CCNL Commercio RAL indicativa ***************#J-*****-Ljbffr

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