Riferimento: JN- Pubblicato il: Luogo: Milano e provincia, Italia, ITSalario: ************* /annoTipo di contratto: Tempo pienoAzienda: Michael PageConsulente: Giorgia Silvia Tonti2-3 anni di esperienza in ambiti affini Primaria realtà di outsourcing finanziarioAzienda Primaria realtà di outsourcing finanziario OffertaGestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.Interazione con società di gestione, banche depositarie,

revisori e altri stakeholder.Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.Competenze ed esperienzaFamiliarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolareExcel.Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.Completa l'offerta Ottima possibilità di carriera.

Fund Accountant - Outsourcer Finanziario

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