Riferimento: JN- Pubblicato il: **********Luogo: Milano e provincia, Italia, ITSalario: *****
- ***** /annoTipo di contratto: Tempo pienoAzienda: Michael PageConsulente: Giorgia Silvia Tonti2-3 anni di esperienza in ambiti affini Primaria realtà di outsourcing finanziarioAzienda Primaria realtà di outsourcing finanziario OffertaGestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.Interazione con società di gestione, banche depositarie,

revisori e altri stakeholder.Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.Competenze ed esperienzaFamiliarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolareExcel.Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.
xysqume Completa l'offerta Ottima occasione di carriera.

Fund Accountant - Outsourcer Finanziario

1 Addetto / Addetto Attivita' Di Magazzino Di Linea Settore Gomma Plastica – Bassano Del Grappa (Vi)

106454 - Magazzino - Montecchio Maggiore(Vi)

Ricevi nuove offerte di lavoro

189544 General Accountant Specialist Published: 30.06.2026 Accounting Rome New Accounting Rome Rome

Academy Sap Hr Payroll