IMPIEGATO-IMPIEGATA TESORERIA E CREDITI

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1 IMPIEGATO IMPIEGATA SETTORE TESORERIA E CREDITI

La risorsa, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, gestirà le attività di tesoreria e i rapporti operativi con gli istituti bancari, coordinandosi con il proprio Responsabile. Contribuirà inoltre al monitoraggio dei crediti commerciali, garantendo accuratezza contabile, rispetto delle scadenze e completa tracciabilità documentale. Tra le principali mansioni:

- Gestione e contabilizzazione pagamenti e incassi;
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e aggiornamento di affidamenti e condizioni bancarie;
- Predisposizione e monitoraggio anticipi fatture e operazioni salvo buon fine, verificando capienza delle linee, accrediti, rientri e costi;
- Aggiornamento della pianificazione di cassa e degli impegni finanziari;
- Riconciliazioni bancarie e di cassa;
- Aggiornamento e monitoraggio della situazione crediti commerciali da incassare, inclusa la gestione dei solleciti di pagamento;
- Fornire supporto alle attività amministrative.

- Formazione in ambito economico, amministrativo o contabile;
- Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale e nell’utilizzo di piattaforme di home banking,



preferibilmente maturata in aziende con rapporti bancari articolati;
- Esperienza nella gestione di anticipi fatture, SBF, affidamenti e condizioni bancarie;
- Esperienza nella gestione crediti, monitoraggio di insoluti e assicurazione del credito;
- Conoscenza della materia IVA e della documentazione a supporto delle operazioni con l’estero, incluse le prove di consegna;
- Buona padronanza di Excel, sistemi gestionali, strumenti di fatturazione elettronica, posta elettronica e PEC;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo ottime capacità di organizzazione e gestione del tempo, rispetto delle scadenze, affidabilità, riservatezza, proattività nonché buone capacità relazionali e di team working.

- Contratto full time (CCNL Terziario Confcommercio);
- Retribuzione annua lorda compresa tra € 30.000 e € 40.000 ;
- Orario Tempo pieno, dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 14:00-18:00 con eventuale flessibilità
- Luogo di lavoro: Cesena (FC).

L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.

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