Tesoriere

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**Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)** Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. **Responsabilità Primarie**
- Cash management: - scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- controllo condizioni bancarie;
- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- contabilizzazioni conti di cash pooling;
- preparazione pagamenti a fornitori.
- Short term cash flow report: - redazione Short term cash flow forecast. **Relazioni interne** Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management). Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.). **Relazioni esterne** Revisori. Banche. Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco). **Riporta a** Treasury Manager. Contratto di lavoro: Tempo completo Esperienza: - Gestione della tesoreria: 3 anni (Obbligatorio) Sede di lavoro: Di persona

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