Treasury Specialist

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Scopo della posizione (Obiettivi della posizione) Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. Responsabilità Primarie
- Cash management: - Scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- Riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- Controllo condizioni bancarie;
- Aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- Contabilizzazioni conti di cash pooling;
- Preparazione pagamenti a fornitori.
- Short term cash flow report: - Redazione Short term cash flow forecast. Relazioni interne Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management). Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.). Relazioni esterne Revisori. Banche. Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco). Riporta a Treasury Manager.

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