Gestione tesoreria
Pubblicato il 19-08-2026 - OPENJOBMETIS in Cesena
1 IMPIEGATO/IMPIEGATA TESORERIA E CREDITI
La risorsa sarà inserita nel team Amministrazione, Finanza e Controllo al fine di supportare la nostra crescita aziendale.
Ruolo e responsabilità:
La risorsa, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, gestirà le attività di tesoreria e i rapporti operativi con gli istituti bancari, coordinandosi con il proprio Responsabile. Contribuirà inoltre al monitoraggio dei crediti commerciali, garantendo accuratezza contabile, rispetto delle scadenze e completa tracciabilità documentale. Tra le principali mansioni:
- Gestione e contabilizzazione pagamenti e incassi;
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e aggiornamento di affidamenti e condizioni bancarie;
- Predisposizione e monitoraggio anticipi fatture e operazioni salvo buon fine, verificando capienza delle linee, accrediti, rientri e costi;
- Aggiornamento della pianificazione di cassa e degli impegni finanziari;
- Riconciliazioni bancarie e di cassa;
- Aggiornamento e monitoraggio della situazione crediti commerciali da incassare,
inclusa la gestione dei solleciti di pagamento;
- Fornire supporto alle attività amministrative.
Requisiti richiesti:
- Formazione in ambito economico, amministrativo o contabile;
- Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale e nell’utilizzo di piattaforme di home banking, preferibilmente maturata in aziende con rapporti bancari articolati;
- Esperienza nella gestione di anticipi fatture, SBF, affidamenti e condizioni bancarie;
- Esperienza nella gestione crediti, monitoraggio di insoluti e assicurazione del credito;
- Conoscenza della materia IVA e della documentazione a supporto delle operazioni con l’estero, incluse le prove di consegna;
- Buona padronanza di Excel, sistemi gestionali, strumenti di fatturazione elettronica, posta elettronica e PEC;
- Buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo ottime capacità di organizzazione e gestione del tempo, rispetto delle scade