Treasury Operations Specialist- Rif.97215

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WeHunt Cinisello Balsamo, Lombardy, ItalyIl nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell'ottica di un potenziamento della propria struttura, l'azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist.La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l'amministrazione e con il CFO,



ma anche con il Project Management.Responsabilità principaliGestione fidi e affidamentiAnalisi delle condizioni bancarie e dei relativi costi di ogni bancaVerifica della capienza dei conti correntiVerifica degli accessi e dei poteri di firmaGestione delle carte di creditoGestione e aggiornamento delle entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budgetPreparazione delle situazioni bancarie con cadenza settimanalePagamenti F24Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo internoRequisitiDiploma di maturità / LaureaBuona conoscenza dell'ingleseOttima conoscenza del pacchetto Office, in particolare ExcelConoscenza degli applicativi di tesoreria, sia come ERP sia come BIAltre informazioniSede di Lavoro: Cinisello BalsamoBuoni pasto del valore di 8 euro
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