Treasury Specialist
Pubblicato il 20-08-2026 - Granarolo in Bologna
All'interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la risorsa sarà inserita nel team Treasury e contribuirà alla gestione operativa delle attività di tesoreria, supportando il responsabile nel monitoraggio dei flussi finanziari e nelle attività di pianificazione e reporting.
Principali responsabilità
Gestire operativamente i flussi finanziari giornalieri, monitorando entrate e uscite di cassa.
Supportare la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e medio termine e l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni.
Effettuare il monitoraggio dei saldi bancari e della liquidità aziendale.
Gestire l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali e delle relative autorizzazioni.
Supportare le attività di riconciliazione bancaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e pagamento al fine di garantire la corretta gestione dei flussi finanziari.
Monitorare i conti correnti aziendali e verificare l'applicazione delle condizioni bancarie concordate.
Predisporre reportistica periodica a supporto delle attività di tesoreria e del monitoraggio della posizione finanziaria.
Contribuire all'aggiornamento e al miglioramento dei processi e degli strumenti utilizzati dall'area Treasury.
Supportare la gestione dei rapporti operativi con istituti bancari e altri partner finanziari.
Requisiti richiesti
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti complessi.
Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e gestione della liquidità.
Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management (TMS), in particolare Piteco.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Gradita la conoscenza dei principali strumenti di cash pooling.
Sede di lavoro Bologna
Retribuzi