ADDETTO/A ALLA TESORERIA

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FILIALE: CANTU'SPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - OFFICESei una persona precisa con un resistente orientamento ai numeri?
Hai esperienza nella gestione contabile e desideri lavorare in un contesto stimolante?

Grafton Office è la specializzazione dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management.
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per azienda cliente operante nel settore tessile per la casa ricerchiamo un/una:

ADDETTO/A ALLA TESORERIA

Di cosa ti dovrai occupare?
La risorsa, inserita all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, assicura la corretta gestione operativa della tesoreria aziendale, garantendo il monitoraggio dei flussi finanziari, la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e le società di factoring, nonché il presidio delle attività di pagamento e incasso,



contribuendo al mantenimento dell'equilibrio finanziario del Gruppo.
Nello specifico avrà il compito di:
- Garantire la corretta gestione dei flussi di cassa e delle movimentazioni bancarie;
- Aggiornare e monitorare il cash flow giornaliero e previsionale;
- Predisporre ed eseguire i pagamenti verso fornitori, dipendenti ed enti;
- Verificare la corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento e gestire le piattaforme di home banking multibanca;
- Gestire i rapporti operativi con banche, istituti finanziari e società di leasing;
- Supportare la gestione delle operazioni di apertura, rinnovo e utilizzo delle linee di credito;
- Effettuare le riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili;
- Collaborare con l'area amministrativa nelle attività di chiusura mensile e di bilancio.

Hai queste competenze e caratteristiche?
- Diploma di maturità in Ragioneria o affini;
- Esperienza consolidata in ambito tesoreria

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