Treasury Management Specialist

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La risorsa inserita dovrà: - Ricevere richieste di pagamento per via indiretta e gestire flussi di pagamento;
- Effettuare pagamenti e anticipo fatture tramite Piteco e SAP;
- Svolgere attività bancarie in remoto;
- Preparare l'estratto conto bancario di riconciliazione, anche per quello che riguarda carte di credito, prepagate, buoni benzina, welfare ecc;
- Preparare il report operazionale;
- Protocollare e archiviare i documenti;
- Esaminare gli Istituti di Credito e sottoporre l'analisi al Manager;
- Svolgere operazioni di accentramento economico finanziario (Cash Pooling);
- Controllare e verificare costi e condizioni applicati dalle banche;
- Gestire modelli dati anagrafici dei conti bancari;
- Gestire la parte documentale relativa alle banche e invia tutta la reportistica in Direzione;
- Caricare gli F24;




- Relazionarsi con Sindaci e Revisori per quanto concerne l'area tesoreria;
- Gestire la chiusura di cassa;
- Predisporre mensilmente il PFN (Posizione Finanziaria Netta) per la Direzione, sia a livello Italia sia a livello Global;
- Coordinare e supporta la registrazione incassi;
- Procedere agli accertamenti degli oneri finanziari in bilancio;
- Gestire le partite Intercompany (finanziamenti e pagamenti Intercompany). REQUISITI: - Conoscenza pacchetto office
- Ottima organizzazione del lavoro e gestione delle priorità Contratto di lavoro: Tempo completo Orario: - Dal lunedì al venerdì

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