Addetto/a Tesoreria e Contabilit

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Addetto/a Tesoreria e Contabilit – Roma (RM) | In presenza Humangest, Societ specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per rilevante azienda cliente, la figura di un/a Addetto/a Tesoreria e Contabilit da inserire all'interno del proprio team. La selezione è aperta a candidature di qualsiasi genere, et , orientamento, provenienza e background, nel rispetto dei principi di pari opportunit e inclusione. Sede di lavoro: Roma (Piazza Venezia) Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato CCNL applicato: industria cineaudiovisiva Livello di inserimento previsto: IV Orario di lavoro: Full-time, 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08:00 – 17:00. Retribuzione annua lorda prevista: da € 24.000,00 ed un massimo di € 28.250,00 RAL, commisurata a competenze, esperienza e livello di autonomia coerenti con il ruolo. La proposta economica sar definita sulla base di criteri oggettivi quali competenze tecniche, esperienza professionale, responsabilit del ruolo, livello di autonomia e coerenza con l'inquadramento contrattuale previsto.



Responsabilit principali La risorsa si occuper di: - Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari. - Monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari. - Predisposizione e registrazione di pagamenti e incassi. - Gestione delle disposizioni di bonifico e degli strumenti di pagamento elettronici. - Supporto nella pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine. - Aggiornamento della situazione finanziaria e della posizione di liquidit aziendale. - Riconciliazione bancaria periodica. - Registrazione delle operazioni finanziarie e bancarie. - Supporto nelle chiusure contabili mensili e annuali. - Gestione e archiviazione della documentazione amministrativa e finanziaria. - Supporto nelle attivit di controllo e quadratura contabile. - Collaborazione con revisori, consulenti e altre funzioni aziendali per le attivit di competenza. - Predisposizione di report finanziari e a

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