ACCOUNTANT CICLO ATTIVO E TESORERIA

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Responsabilit principali: • Gestione completa del processo di fatturazione attiva. • Registrazione e monitoraggio dei pagamenti da parte dei clienti. • Gestione anagrafiche clienti e aggiornamento dei dati nei sistemi contabili. • Riconciliazione dei conti e verifica delle fatture emesse • Supporto nella gestione del credito e nel sollecito pagamenti • Gestione quotidiana della tesoreria aziendale. • Monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione del cash flow. • Esecuzione pagamenti e riconciliazioni bancarie. • Gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari. • Controllo dei movimenti bancari, verifica condizioni e commissioni. vetrinabakeca

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