Responsabile Tesoreria

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Siamo una **società di fornitura servizi con sede a Besana Brianza**, operante in contesto **internazionale**, e siamo alla ricerca di un’ i**mpiegata/o Amministrativa/o** da inserire nel **Reparto Tesoreria** per una **sostituzione maternità**. La risorsa si occuperà della gestione operativa e amministrativa delle attività finanziarie aziendali, interfacciandosi con banche, assicurazioni e altri enti esterni, in stretta collaborazione con la Direzione. **Principali responsabilità**:
**>> Gestione Pagamenti**
- Gestione scadenziario fine mese
- Esecuzione pagamenti (bonifici, Ri.Ba, F24, ecc.)
- Gestione solleciti a clienti morosi
- Gestione dell'interno processo pagamenti **>> Gestione Banche**
- Verifica giornaliera movimenti bancari e registrazioni contabili
- Riconciliazioni bancarie
- Analisi e monitoraggio delle condizioni bancarie e dei costi
- Supporto nelle pratiche per nuovi affidamenti e rinnovi **>> Assicurazioni e Fideiussioni**
- Gestione iter emissione e rinnovo fideiussioni bancarie e assicurative
- Contatti con banche, assicurazioni e beneficiari




- Pagamento premi assicurativi e monitoraggio scadenze **>> Programmi utilizzati**
- **Gamma (TeamSystem)**: - **Odoo** **REQUISITI RICHIESTI**
- **Esperienza pregressa** nel ruolo amministrativo, preferibilmente in ambito tesoreria
- **Discrezione** e **riservatezza** nella gestione delle informazioni
- Elevata **precisione**, **puntualità** e attenzione ai dettagli
- Buone capacità organizzative e autonomia operativa
- Conoscenza dei software indicati (costituirà titolo preferenziale) **COSA OFFRIAMO**
- Inserimento in un **ambiente giovane, dinamico e internazionale**: - Team collaborativo e orientato alla crescita
- Formazione iniziale e affiancamento
- Retribuzione commisurata all’esperienza e in linea con il ruolo
- Annuncio rivolto ad entrambi i sessi secondo al vigente normativa _(D.Lgs. 198/2006). Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Durata contratto: 12 mesi Retribuzione: a partire da €2.500,00 al mese Agevolazioni: - Buoni pasto

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