Contabile Tesoreria

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Humangest, Societ specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per rilevante cliente del settore sanitario, un/a Contabile Tesoreria La risorsa, all'interno del team finance, si occuper di: Gestione operativa e analitica della Tesoreria, Gestione Banche e Liquidit : monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari, ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management), Contabilit di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori), Ciclo dei Pagamenti: disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI), Cash Flow Forecasting: supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine, Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate. Richiediamo: Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia/Finanza,



Esperienza pregressa di 3-5 anni nel ruolo di Addetto Tesoreria o Contabile Finanziario in aziende modernamente strutturate. Esperienza consolidata nell'utilizzo di ERP complessi (preferibilmente Oracle), Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate, gestione di grossi volumi di dati). Conoscenza di software specialistici in ambito Tesoreria (es. DocFinance, Piteco) e dei protocolli di comunicazione bancaria (SEPA, Swift), Capacit di lavorare in autonomia e attenzione ai dettagli, Spiccate doti di problem solving. Offriamo: Inserimento diretto in azienda cliente a tempo indeterminato con RAL compresa tra €25.000 - €30.000 + buoni pasto. CCNL Sanit Privata. La definizione del compenso specifico, dipender dalla valutazione del profilo in termini di conoscenze, capacit , competenze ed esperienze. Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00, Luogo di lavoro: Cusano Milanino. #nord

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