Fund Operations Analyst - Middle Office - Milan

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ph3Responsibilities (English) /h3 pYou will join the Private Debt Operations team based in Paris. Reporting to the Head of the team, you will be assigned several funds for which you will be responsible, in coordination with service providers, for: /p ul liLiability management: subscriptions, capital calls, distributions /li liPreparation and monitoring of budgets /li liCoordination of accounting and payments /li liNAV calculation: valued inventories, fee calculations, waterfall calculations /li liAudit follow-up /li liMonitoring of treasury, investment capacity, and performance /li liContribution to the preparation of management reports and investor meetings /li liPreparation or coordination of regulatory reporting /li liSpecific analyses upon request from portfolio managers or investors /li /ul h3Responsibilities (English) – Missions /h3 pYou will join the Private Debt Operations team based in Paris. Reporting to the Head of the team, you will be assigned several funds for which you will be responsible, in coordination with service providers, for: /p ul liAsset management: transaction execution, investment monitoring, portfolio reconciliation /li liLiability management: subscriptions, capital calls, distributions /li liPreparation and monitoring of budgets /li liCoordination of accounting and payments /li liNAV calculation: valued inventories, fee calculations, waterfall calculations /li liAudit follow-up /li liMonitoring of treasury, investment capacity, and performance /li liContribution to the preparation of management reports and investor meetings /li liPreparation or coordination of regulatory reporting /li liSpecific analyses upon request from portfolio managers or investors /li /ul h3Responsabilità (Italian) /h3 pEntrerai a Far Parte Del Team Private Debt Operations Con Sede a Parigi.



Riportando Al Responsabile Del Team, Ti Saranno Assegnati Diversi Fondi Per i Quali Sarai Responsabile, in coordinamento con i fornitori di servizi, delle seguenti attività /p ul liGestione dell’attivo: esecuzione delle transazioni, monitoraggio degli investimenti, riconciliazione dei portafogli /li liGestione del passivo: sottoscrizioni, richiami di capitale, distribuzioni /li liPreparazione e monitoraggio dei budget /li liCoordinamento della contabilità e dei pagamenti /li liCalcolo del NAV: inventari valorizzati, calcolo delle commissioni, waterfall /li liMonitoraggio degli audit /li liMonitoraggio della tesoreria, della capacità di investimento e della performance /li liPartecipazione alla redazione dei report di gestione e agli incontri con gli investitori /li liPredisposizione o coordinamento della reportistica regolamentare /li liAnalisi specifiche su richiesta dei gestori o degli investitori /li /ul h3Profile /h3 pstrongProfile /strong (English) /p ul li1–2 years of experience in asset management or investment fund audit /li liAbility to work in a demanding, fast-growing environment /li liStrong analytical skills /li liAdvanced Excel skills; knowledge of eFront would be a plus /li liRigorous, autonomous, and proactive /li liStrong team spirit with excellent communication skills /li liFluent English is essential /li /ul h3Profilo (Italian) /h3 ul li1–2 anni di esperienza nell’asset management o nella revisione di fondi di investimento /li liCapacità di lavorare in un contesto esigente e in robusto crescita /li liSpiccate capacità analitiche /li liConoscenza avanzata di Excel; eFront costituisce un plus /li liPrecisione, autonomia e dinamismo /li liSpirito di squadra con ottime capacità comunicative /li liOttima conoscenza della lingua inglese indispensabile /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

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