TEMPORARY TREASURY OFFICER

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CPL TAYLOR by Synergos srl - Ricerca e Selezione Personale Qualificato
CONTRATTO: Contratto a tempo determinato – Tempo pieno
RETRIBUZIONE: RAL €45.000–€50.000. Valutiamo anche candidature con Partita IVA.
L'azienda
Gruppo industriale di primaria importanza nel settore di riferimento, con cinque sedi produttive in Europa, circa 700 dipendenti e un fatturato annuo superiore ai 200 milioni di euro. L'azienda opera in un contesto internazionale strutturato, caratterizzato da processi consolidati e da una costante attenzione all'innovazione e allo sviluppo delle competenze.
Il ruolo
Entrerai a far parte del team Finance con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività di tesoreria durante un periodo di sostituzione temporanea. Sarai il punto di riferimento operativo per la gestione quotidiana della liquidità aziendale, assicurando la corretta esecuzione dei flussi finanziari, il rispetto delle scadenze e l'accuratezza delle operazioni bancarie, in costante collaborazione con il Treasury Manager e con le società del Gruppo.
Le tue responsabilità




- Garantire la corretta gestione operativa dei flussi di cassa giornalieri, monitorando incassi, pagamenti e disponibilità liquide.
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito per le attività ordinarie di tesoreria.
- Eseguire e verificare le disposizioni di pagamento attraverso i sistemi bancari aziendali.
- Effettuare le riconciliazioni bancarie, assicurando la correttezza dei movimenti finanziari.
- Monitorare le scadenze finanziarie e contribuire alla pianificazione della liquidità di breve periodo.
- Predisporre report periodici relativi alla posizione di cassa e ai principali indicatori finanziari.
- Collaborare con Amministrazione, Contabilità e Controllo di Gestione per garantire l'allineamento delle informazioni finanziarie.
- Supportare il Treasury Manager nelle attività di chiusura periodica e nella predisposizione della reportistica richiesta dalla Direzione Finance.
- Contribuire al mantenimento

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