Non Life & Health Risk Analyst
Pubblicato il 21-08-2026 - Unipol Assicurazioni in Bologna
Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management, è alla ricerca di un giovane e brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:
Sede di lavoro: Bologna
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Non Life and Health Risk Modeling”, sarà incaricato dello sviluppo, manutenzione ed analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi Danni e Salute in portafoglio con particolare riguardo alla misurazione di: Solvency Capital Requirement, Fair Value Adjustment e Capital Generation.
Principali attività:
- Supportare il processo di misurazione del Solvency Capital Requirement (SCR) e del Risk Margin, partecipando alle attività svolte in occasione delle chiusure trimestrali, della predisposizione della Relazione ORSA e delle attività di analisi necessarie alla validazione del Modello Interno;
- Contribuire alla valutazione del Risk Adjustment previsto dal principio contabile IFRS 17, in base alla determinazione della Liability for Incurred Claims (LIC) e della Liability for Remaining Coverage (LRC);
- Analizzare l'evoluzione trimestrale degli Own Funds, con riferimento agli impatti derivanti dalle variazioni delle riserve tecniche e riconciliazione tra le valutazioni effettuate secondo il framework Solvency II e quelle predisposte in conformità al principio IFRS 17;
- Contribuire alla predisposizione dell'analisi annuale di Profit & Loss Attribution,
con particolare riguardo alle determinanti economiche e di rischio che hanno influenzato l'andamento del capitale e dei risultati relativi ai rischi tecnici Danni e Salute;
- Calibrazione e monitoraggio periodico dei modelli per la misurazione del Solvency Capital Requirement (SCR) relativo ai rischi di sottoscrizione Danni e Salute;
- Partecipare alle attività progettuali in carico al team e manutenzione dei modelli interni e standard di valutazione del rischio, collaborando al loro continuo aggiornamento.
Requisiti richiesti:
- Laurea magistrale in discipline quantitative (Scienze Statistiche Attuariali, Scienze Statistiche, Economia quantitativa o analogo titolo di studio) conseguita con ottima votazione finale;
- Esperienza qualificato di almeno 3 anni acquisita presso compagnie assicurative nelle funzioni di Risk Management o Attuariato, o in società di consulenza attuariale;
- Consolidata abilità di programmazione e gestione Banche Dati (es. Sas, Python, R);
- Capacità analitiche, abilità nella realizzazione di analisi quantitative, precisione e orientamento al risultato;
- Attitudine al lavoro in team e buone capacità comunicative.
Rappresentano requisiti preferenziali per la selezione:
- Familiarità con modelli di valutazione rischi prodotti danni,
- Conoscenza del contesto regolamentare assicurativo Solvency II e IFRS 17 e principi IAS;
Il candidato/a in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito/a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL ANIA alle seguenti condizioni:
Retribuzione Annua Lorda: da €. 38.000 a €. 48.000 + Premio Aziendale Variabile
Polizza Sanitaria
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.
#J-18808-Ljbffr