Addetto alla tesoreria

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Mansione Randstad Office Talent Selection, specializzata nella ricerca e selezione di professionisti qualificati in ambito amministrativo e impiegatizio, ricerca per realt del settore Automotive un: Addetto alla tesoreria (“M/F/NB”) Sede di lavoro: Brescia Tipologia contrattuale: Orario di lavoro Full-time (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 con mezz’ora di pausa). Inserimento diretto in azienda, con una collaborazione iniziale a tempo determinato volta alla successiva trasformazione a tempo indeterminato, regolato dal CCNL del Commercio, RAL 35k - 40k. Responsabilit La risorsa lavorer a stretto contatto e a diretto supporto del Responsabile della Tesoreria, occupandosi della gestione quotidiana dei flussi finanziari. Il candidato si occuper delle seguenti attivit : Gestione dei Pagamenti: Disposizione di bonifici, modelli F24, scadenze fiscali e altre forme di pagamento. Gestione delle relazioni finanziarie, dei flussi di fatturazione e delle scadenze con i marchi partner del Gruppo. Monitoraggio e gestione dei finanziamenti stock (floorplan)



delle vetture, controllando le scadenze di riscatto e i relativi flussi. Registrazione contabile delle uscite di banca, riconciliazioni bancarie periodiche e gestione delle scadenze legate alle tenute contabili. Verifica che i movimenti bancari corrispondano perfettamente alle scritture contabili dell'azienda. Predisposizione della reportistica periodica (giornaliera, settimanale e mensile) a supporto del monitoraggio del Cash Flow e della pianificazione finanziaria. Competenze Requisiti Richiesti Laurea, anche triennale, in Economia (o discipline affini). Esperienza di 2-3 anni in ruoli di tesoreria, finanziari o ruoli affini. Padronanza di Microsoft Excel (formule, tabelle pivot, gestione dati) e dei principali sistemi informatici. Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006

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