Gestione Tesoreria
Pubblicato il 20-08-2026 - OPENJOBMETIS in Cesena
ph31 IMPIEGATO/IMPIEGATA TESORERIA E CREDITI /h3 pLa risorsa sarà inserita nel team Amministrazione, Finanza e Controllo al fine di supportare la nostra crescita aziendale.
/p h3Ruolo e responsabilità: /h3 pLa risorsa, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, gestirà le attività di tesoreria e i rapporti operativi con gli istituti bancari, coordinandosi con il proprio Responsabile.
Contribuirà inoltre al monitoraggio dei crediti commerciali, garantendo accuratezza contabile, rispetto delle scadenze e completa tracciabilità documentale.
Tra le principali mansioni: /p ul liGestione e contabilizzazione pagamenti e incassi; /li liGestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e aggiornamento di affidamenti e condizioni bancarie; /li liPredisposizione e monitoraggio anticipi fatture e operazioni salvo buon fine, verificando capienza delle linee, accrediti, rientri e costi; /li liAggiornamento della pianificazione di cassa e degli impegni finanziari; /li liRiconciliazioni bancarie e di cassa; /li liAggiornamento e monitoraggio della situazione crediti commerciali da incassare, inclusa la gestione dei solleciti di pagamento; /li liFornire supporto alle attività amministrative.
/li /ul h3Requisiti richiesti: /h3 ul liFormazione in ambito economico,
amministrativo o contabile; /li liEsperienza consolidata nella tesoreria aziendale e nell'utilizzo di piattaforme di home banking, preferibilmente maturata in aziende con rapporti bancari articolati; /li liEsperienza nella gestione di anticipi fatture, SBF, affidamenti e condizioni bancarie; /li liEsperienza nella gestione crediti, monitoraggio di insoluti e assicurazione del credito; /li liConoscenza della materia IVA e della documentazione a supporto delle operazioni con l'estero, incluse le prove di consegna; /li liBuona padronanza di Excel, sistemi gestionali, strumenti di fatturazione elettronica, posta elettronica e PEC; /li liBuona conoscenza della lingua inglese.
/li /ul pCompletano il profilo ottime capacità di organizzazione e gestione del tempo, rispetto delle scadenze, affidabilità, riservatezza, proattività nonché buone capacità relazionali e di team working.
/p h3Caratteristiche dell'offerta: /h3 ul liContratto tempo pieno (CCNL Terziario Confcommercio); /li liRetribuzione annua lorda compresa tra € ****** e € ****** /li liOrario full time dal lunedì al venerdì su spezzato /li liLuogo di lavoro: Cesena (FC).
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