Gestione Tesoreria
Pubblicato il 20-08-2026 - OPENJOBMETIS in Cesena
1 IMPIEGATO/IMPIEGATA TESORERIA E CREDITI
Esperienza, qualifiche e soft skill: possiede tutti i requisiti per avere successo in questa opportunità?
Lo scopra qui sotto.
La risorsa sarà inserita nel team Amministrazione, Finanza e Controllo al fine di supportare la nostra crescita aziendale.
Ruolo e responsabilità:
La risorsa, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, gestirà le attività di tesoreria e i rapporti operativi con gli istituti bancari, coordinandosi con il proprio Responsabile.
Contribuirà inoltre al monitoraggio dei crediti commerciali, garantendo accuratezza contabile, rispetto delle scadenze e completa tracciabilità documentale.
Tra le principali mansioni:
Gestione e contabilizzazione pagamenti e incassi;
Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e aggiornamento di affidamenti e condizioni bancarie;
Predisposizione e monitoraggio anticipi fatture e operazioni salvo buon fine, verificando capienza delle linee, accrediti, rientri e costi;
Aggiornamento della pianificazione di cassa e degli impegni finanziari;
Riconciliazioni bancarie e di cassa;
Aggiornamento e monitoraggio della situazione crediti commerciali da incassare, inclusa la gestione dei solleciti di pagamento;
Fornire supporto alle attività amministrative.
Requisiti richiesti:
Formazione in ambito economico, amministrativo o contabile;
Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale e nell'utilizzo di piattaforme di home banking, preferibilmente maturata in aziende con rapporti bancari articolati;
Esperienza nella gestione di anticipi fatture, SBF, affidamenti e condizioni bancarie;
Esperienza nella gestione crediti, monitoraggio di insoluti e assicurazione del credito;
Conoscenza della materia IVA e della documentazione a supporto delle operazioni con l'estero, incluse le prove di consegna;
Buona padronanza di Excel, sistemi gestionali, strumenti di fatturazione elettronica, posta elettronica e PEC;
Buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo ottime capacità di organizzazione e gestione del tempo, rispetto delle scadenze, affidabilità, riservatezza, proattività nonché buone capacità relazionali e di team working.
xysqume
Caratteristiche dell'offerta:
Contratto tempo pieno (CCNL Terziario Confcommercio);
Retribuzione annua lorda compresa tra € ****** e € ******
Orario full time dal lunedì al venerdì su spezzato
Luogo di lavoro: Cesena (FC).
#J-*****-Ljbffr