Contabile Tesoreria
Pubblicato il 22-08-2026 - Humangest S. P. A. in Cusano Milanino
Humangest, Società specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per rilevante cliente del settore sanitario, un/a Contabile Tesoreria
La risorsa, all'interno del team finance, si occuperà di:
· Gestione operativa e analitica della Tesoreria;
· Gestione Banche e Liquidità: monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management);
· Contabilità di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori);
· Ciclo dei Pagamenti: disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI);
· Cash Flow Forecasting: supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine;
· Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.
Richiediamo:
· Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia/Finanza;
· Esperienza pregressa di 3-5 anni nel ruolo di Addetto Tesoreria o Contabile Finanziario in aziende modernamente strutturate.
· Esperienza consolidata nell'utilizzo di ERP complessi (preferibilmente Oracle);
· Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate, gestione di grossi volumi di dati).
· Conoscenza di software specialistici in ambito Tesoreria (es. DocFinance, Piteco) e dei protocolli di comunicazione bancaria (SEPA, Swift);
· Capacità di lavorare in autonomia e attenzione ai dettagli;
· Spiccate doti di problem solving.
Offriamo: Inserimento diretto in azienda cliente a tempo indeterminato con RAL compresa tra €25.000 - €30.000 + buoni pasto. CCNL Sanità Privata. La definizione del compenso specifico, dipenderà dalla valutazione del profilo in termini di conoscenze, capacità, competenze ed esperienze.
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00;
Luogo d