Back Office Bancario - Fund Operations

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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel
Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi.
ResponsibilitiesGarantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste
Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi
Effettuare i controlli sul NAV
Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi
Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche)
Curare l'attività di certificazione delle quote
Aggiornare e monitorare: statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione
Formali e controllo delle attivitàAssicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative
conoscenza,



rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre
compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative
corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane
svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi
Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.
xysqume
RequisitiBuona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.)
Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti
Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi
Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
Terza Area Secondo Livello, CCNL Credito
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