pIl Treasury Specialist sarà inserito all'interno del team Finance ed avrà l'obiettivo principale della tempestivo e tempestiva registrazione di tutti i movimenti bancari, garantendo la riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità, nonché supportare la gestione della tesoreria aziendale, monitorando i flussi finanziari, la corretta gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale.
/ppstrongResponsabilità principali /strong /pulliRegistrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
/liliMonitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.
/liliPredisposizione e aggiornamento della reportistica finanziaria e delle previsioni di cassa a breve e medio termine.
/liliGestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
/liliSupporto nella gestione delle linee di credito, finanziamenti e garanzie bancarie.
/liliPredisposizione delle disposizioni di pagamento e verifica della corretta esecuzione.
/liliMonitoraggio degli incassi e supporto alle attività di cash collection.

/liliSupporto alle attività di chiusura mensile e annuale per gli aspetti di tesoreria.
/liliCollaborazione con i colleghi del team Finance per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie.
/liliGestione della documentazione finanziaria e bancaria nel rispetto delle procedure aziendali.
/liliDiploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
/liliEsperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruoli di Tesoreria o Finance.
/liliBuona conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management.
/liliOttima conoscenza di Excel e dei sistemi ERP (preferibile conoscenza di Zucchetti Infinity o SAP).
/liliCapacità di analisi finanziaria e interpretazione dei flussi di cassa.
/liliPrecisione, affidabilità e orientamento al risultato.
/liliOttime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
/liliBuona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
/li /ulpRetribuzione annua lorda fra i ******€ - ******€ commisurata all'effettiva esperienza /p #J-*****-Ljbffr

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