Addetto Tesoreria
Pubblicato il 26-08-2026 - INDUSTRIA CHIMICA PLASTICA in Pomezia
Sei una persona precisa, analitica e appassionata di finanza aziendale? Stiamo cercando un/a Addetto/a Tesoreria motivato/a da inserire all'interno del nostro team Finance. Avrai l'possibilità di contribuire alla gestione della liquidità aziendale, ottimizzare i flussi finanziari e supportare i processi amministrativi e contabili, garantendo accuratezza, efficienza e affidabilità.
Descrizione del Ruolo
Il candidato selezionato si occuperà di:
- Monitorare quotidianamente saldi, movimenti bancari e disponibilità liquide.
- Gestire i flussi di cassa (Cash Management) e supportare la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
- Predisporre pagamenti tramite Home Banking (bonifici nazionali ed esteri, RIBA, F24 e altri strumenti di pagamento).
- Effettuare registrazioni contabili delle operazioni bancarie e riconciliazioni degli estratti conto.
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito, monitorando condizioni bancarie, commissioni e linee di credito.
- Supportare la predisposizione della reportistica finanziaria (cash flow, posizione finanziaria netta, rendiconto finanziario e analisi della liquidità).
- Collaborare alle attività di chiusura contabile mensile e annuale per gli aspetti di competenza della tesoreria.
- Gestire la documentazione bancaria (KYC, firme autorizzate, aperture e chiusure di conti correnti e pratiche amministrative).
- Supportare la gestione di lettere di credito, garanzie bancarie e operazioni in valuta, ove previste.
- Collaborare ai progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi Finance, contribuendo all'ottimizzazione delle attività operative.
- Interfacciarsi con i reparti Amministrazione, Contabilità, Controllo di Gestione, Revisione e con gli istituti bancari per garantire un'efficace gestione dei flussi finanziari.
Requisiti
- Laurea in Economia,
Finanza o discipline affini oppure Diploma di Ragioneria con esperienza consolidata.
- Esperienza di 3-5 anni in ruoli analoghi all'interno di aziende strutturate.
- Conoscenza della contabilità generale e dei principali processi di tesoreria.
- Ottima padronanza di Microsoft Excel (tabelle pivot, formule avanzate e analisi dati).
- Conoscenza di sistemi ERP e di software di tesoreria (Piteco, DocFinance, Kyriba o equivalenti).
- Familiarità con Home Banking, circuiti CBI, strumenti SEPA e SWIFT.
- Buona conoscenza della lingua inglese costituisce titolo preferenziale.
Competenze
- Precisione e attenzione al dettaglio.
- Capacità di analisi e problem solving.
- Organizzazione e gestione delle priorità.
- Affidabilità e senso di responsabilità.
- Attitudine al lavoro in team e buone capacità relazionali.
- Orientamento al miglioramento continuo dei processi amministrativo-finanziari.
Orario di lavoro: 40 h di lavoro settimanali 09:00-18:00
CCNL di riferimento: Chimica, Gomma, Vetro – Piccola e media industria.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo Indeterminato, RAL da 34.000€ a 40.000€.
Buono Pasto 6€
Assicurazione Sanitaria Integrativa
Siamo un’azienda che valorizza la diversità e l’inclusione. Crediamo che la forza del nostro team risieda nelle persone che lo compongono e accogliamo con entusiasmo candidature di ogni background.
Unisciti a noi e diventa parte della nostra storia di successo!
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Retribuzione: €34.000,00 - €40.000,00 all'anno
Benefit:
- Assistenza sanitaria integrativa
- Buoni pasto
Domande di preselezione:
- Hai mai svolto il ruolo di addetto alla tesoreria in aziende medio grandi?
Esperienza:
- addetto alla tesoreria: 3 anni (Obbligatorio)
- Abbinamento dei pagamenti alle fatture aperte: 5 anni (Obbligatorio)
Sede di lavoro: Di persona