Cash & Treasury Specialist
Pubblicato il 26-08-2026 - Synergos in Mantova
**CPL & TAYLOR by Synergos, ricerca**:
CASH & TREASURY SPECIALIST
(Rif. ANN290368)
**Sede di lavoro**: Asola (MN)
**Inquadramento**: Inserimento tempo pieno a tempo indeterminato
L’azienda
Il nostro partner è un’azienda italiana leader nella produzione di abbigliamento high-tech. Conta più di 600 dipendenti e ha registrato un fatturato di circa 120 milioni di euro.
Il ruolo
Il ruolo, alle dirette dipendenze del CFO, avrà come focus lo svolgimento delle attività di tesoreria, la predisposizione di report periodici e la gestione dei flussi di cassa.
Le tue attività Gestione e sviluppo dei rapporti con gli istituti di credito declinata nelle diverse forme tecniche (condizioni c/c ordinari, aggiornamento fidi, finanziamenti, anticipi import) Implementazione di un modello gestionale di tesoreria volto alla digitalizzazione e ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance Gestione dei flussi di cassa in entrata/uscita, contabilizzazione movimenti bancari,
verifica saldi e utilizzi linee di credito Verifica dei fabbisogni finanziari e predisposizione del piano di cassa Riconciliazioni bancarie Gestione rischio cambi e tassi Supporto al CFO negli adempimenti periodici e annuali di bilancio di competenza della tesoreria Elaborazione reportistica relativa alla situazione finanziaria del Gruppo Verifica e predisposizione della documentazione relativa ai covenants dei finanziamenti (qualora previsti)
Potresti essere la persona giusta se Hai una laurea in discipline economiche o finanziarie Hai maturato un’esperienza in ruoli analoghi in aziende modernamente organizzate Possiedi un’ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici Risiedi in un raggio di 30 km dalla sede aziendale di Asola
Capacità analitiche, precisione e attitudine al lavoro di gruppo sono caratteristiche essenziali per l’interpretazione del ruolo.
L’azienda offre
- Un contratto full time a tempo indeterminato
- Inquadramento e retribuzione da valutare sulla base dell’esperienza maturata Tutti gli annunci si rivolgono sempre a persone di entrambi i sessi (L.903/77).
**Inviaci il tuo CV anche se le selezioni sono chiuse**: potremmo così ricontattarti in futuro.
CPL & Taylor By Synergos Srl
Ricerca e Selezione del Personale - Aut. MLSPS Prot.13/I/0008775
Mantova - Parma - Verona - Modena - Brescia
**Centralino Unico**: +39 0376 324703
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