Specialista Tesoreria

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Mazzucconi è una solida realtà operante nel settore della fusione e della lavorazione dei metalli e leader di mercato nella fornitura di particolari automotive. L’azienda ha sede a Ponte San Pietro (BG) e può contare su diversi stabilimenti produttivi in Italia oltre ad una sede commerciale Monaco di Baviera. Mazzucconi realizza getti in lega di alluminio, fusi in conchiglia a gravità o a bassa pressione e in pressofusione, lavorati meccanicamente e poi assemblati. La produzione è interamente dedicata al settore dell'auto ed è destinata ai più grandi gruppi operanti nel settore.
**Specialista tesoreria**:
La risorsa, riportando direttamente al CFO, si dedicherà alla gestione quotidiana di tutte le attività di tesoreria.
**In particolare, la persona ricercata si occuperà di**:
gestire quotidianamente l'acquisizione e la contabilizzazione dei dati provenienti dai partner finanziari (banche e società di factoring), curandone la riconciliazione con i dati di tesoreria e con quelli contabili;
predisporre le distinte di pagamento in relazione alle scadenze programmate;
gestire e monitorare le operazioni di finanziamento a breve termine (factor, anticipi, erogazione, scarico, proroghe);




registrare sul sistema di contabilità generale tutte le operazioni di tesoreria;
curare l'archiviazione dei documenti cartacei ed elettronici connessi alle operazioni finanziarie e di tesoreria;
curare la raccolta e l'analisi dei dati pratico alla programmazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, rapportandosi con gli uffici Amministrazione-Finanza, Commerciale ed Acquisti;
predisporre le manovre di tesoreria;
preparare e verificare gli scadenziari clienti e fornitori;
redigere report per tutte le attività di tesoreria.
Si richiede ottima capacità analitica per l'elaborazione di report mensili contenenti analisi finanziarie/tesoreria, ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare nell'utilizzo di Excel) ed esperienza nell'utilizzo e gestione di programmi per la gestione della tesoreria (preferenziale Doc Finance), SAP o altri ERP.
Buon livello di conoscenza della lingua inglese scritta, capacità relazionali, spirito d'iniziativa, autonomia operativa, problem solving e flessibilità completano il profilo.

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