Addetto/a Alla Tesoreria
Pubblicato il 26-08-2026 - Confluenza in Milano
La risorsa inserita, in affiancamento al Senior Treasurer, si occuperà delle seguenti attività: - Monitorare il flusso di tesoreria della Società tramite il puntuale controllo delle entrate e delle uscite finanziarie;
- Seguire l'operatività legata alla gestione dei conti correnti della Capogruppo, incluse le scritture di prima nota, la negoziazione delle valute spot e delle coperture sulla base delle indicazioni provenienti dal CFO;
- Gestire la modulistica bancaria: contratti di apertura/chiusura/aggiornamento conti correnti, finanziamenti e delle linee di credito;
- Curare i rapporti operativi con gli Istituti Finanziari e con l'area AFC;
- Controllare la corretta applicazione delle condizioni bancarie pattuite e richiedere eventuali rettifiche/storni alle banche;
- Essere il referente operativo di riferimento per tutte le attività legate ai processi di cartolarizzazione e factoring;
- Produrre la reportistica inerente la Tesoreria operativa.
- Laurea triennale in Economia/Finanza o Diploma ragioneria o liceo scientifico;
- propensione al lavoro con i numeri;
- buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Precisione, puntualità, proattività e capacità di lavoro in team completano il profilo. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Retribuzione: €27.000,00 all'anno Agevolazioni: - Buoni pasto Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì