Responsabile Tesoreria
Pubblicato il 26-08-2026 - Mentor & Faber in Sommacampagna
Settore: Cartotécnica Fascia dipendenti: 170-200 Fascia fatturato: 25-35 mln € **Posizione**:
Cerchiamo un/una **Responsabile tesoreria**per un gruppo attivo nel settore** cartotecnico** Nell'esecuzione della sua funzione, riporterà al CFO e sarà responsabile della gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le diverse società del gruppo. La risorsa, interfacciandosi quotidianamente con i colleghi dell'ufficio Amministrazione, sarà chiamata a pianificare in autonomia i flussi di cassa nel breve e medio termine (**pianificazione su conti correnti**,** linee di fido**, **saldo entrate-uscite** relative alle **scadenze**/mese); ad analizzare **i flussi** degli anni precedenti ed elaborare forecast; alla gestione della **PFN**(Posizione finanziaria netta)**e**della** liquidità**.
Sarà inoltre chiamato/a alla verifica e gestione dei crediti aziendali **Requisiti**: - Esperienza in ruolo analogo presso aziende strutturate
- Conoscenza di strumenti finanziari
- Dimestichezza con il Covenant (copertura del cash flow e sfera finanziaria)
- Conoscenze contabili specifiche per tesoreria e finanza
- Diploma o Laurea in ambito economico
- Ottima dimestichezza con Excel
- Costituisce titolo preferenziale l’utilizzo di PITECO o DOCFINANCE **Altre informazioni**:
L'azienda offre un contratto di assunzione a tempo indeterminato ed un pacchetto retributivo che verrà illustrato durante le prime fasi del processo di selezione.- Autorizzazione Ricerca & Selezione DDR 330 del 12.04.2018(_