Specialista Finanza e Tesoreria
Pubblicato il 26-08-2026 - MANELLI IMPRESA in Monopoli
Manelli Impresa S.P.A. tra le più importanti aziende che si occupano di infrastrutture, costruzioni civili e industriali per il settore privato e pubblico ricerca **SPECIALISTA FINANZA E TESORERIA**da inserire presso la nostra sede legale di **MONOPOLI (BA)** **Scopo della Mansione**:
L’addetto/a Finanza e Tesoreria è incaricato di supportare il Responsabile Ufficio Finanziario nella gestione delle operazioni finanziarie quotidiane dell'azienda, garantendo un’ottimizzato gestione della liquidità, l’esecuzione tempestiva dei pagamenti e degli incassi, e la corretta registrazione delle transazioni finanziarie per soddisfare i propri obblighi finanziari e operativi, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e minimizzando i costi di finanziamento. **Principali Responsabilità**: - Eseguire e monitorare le operazioni di incasso e pagamento, garantendo la puntualità delle transazioni e la corretta imputazione delle stesse nei conti aziendali. Gestire le compensazioni e assicurare la riconciliazione dei movimenti bancari;
- Monitorare quotidianamente le entrate e le uscite di cassa per assicurare che l'azienda abbia sempre liquidità sufficiente per coprire i pagamenti imminenti, come stipendi, fornitori e imposte;
- Prevedere i flussi di cassa futuri per identificare eventuali surplus o deficit di liquidità e pianificare interventi correttivi;
- Identificare e gestire i rischi legati ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ad altre variabili finanziarie che potrebbero influenzare la posizione finanziaria dell'azienda;
- Eseguire la riconciliazione degli estratti conto bancari con le registrazioni contabili, identificando e risolvendo eventuali discrepanze;
- Assicurare che le operazioni siano registrate accuratamente e che i saldi bancari siano aggiornati;
- Monitorare il flusso di cassa giornaliero, settimanale e mensile,
supportando la pianificazione delle esigenze di liquidità;
- Collaborare con il responsabile per ottimizzare la gestione della liquidità e prevenire carenze o eccessi di cassa;
- Collaborare nella preparazione di report finanziari e previsionali, fornendo dati accurati sull'andamento del flusso di cassa, sugli incassi e sui pagamenti;
- Contribuire alla raccolta e all'analisi delle informazioni necessarie per il budget e il forecast;
- Mantenere i contatti operativi con le banche, gestendo le operazioni quotidiane come il controllo dei saldi, la gestione delle linee di credito e la verifica delle condizioni bancarie;
- Assicurare che tutte le operazioni siano in linea con gli accordi stipulati con gli istituti finanziari.
- Garantire la corretta archiviazione e gestione della documentazione finanziaria, inclusi gli estratti conto, le ricevute di pagamento e i documenti relativi alle operazioni di tesoreria;
- Collaborare con il responsabile della tesoreria nella gestione delle attività finanziarie a breve termine, come gli scoperti bancari e le operazioni di finanziamento a breve termine. **COMPETENZE TECNICHE**: - Laurea in Economia;
- Almeno due anni di esperienza nel ruolo;
- Ottimo utilizzo di strumenti informatici;
- Ottimo utilizzo di software comuni: word, Excel, adobe;
- Forte e spiccata capacità di problem solving;
- Conoscenza dei principali remote banking (Inbiz, Uniweb, ecc.);
**TIPO DI IMPIEGO**: - Tempo pieno;
**SOFT SKILLS**: - Garantire il pieno rispetto delle scadenze;
- Buone capacità comunicative;
**PACKAGE RETRIBUTIVO**
- L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alla reale competenza della risorsa;
**SEDE DI LAVORO**: - Monopoli (BA). **La nostra organizzazione opera nel rispetto della parità di genere e con l’impegno di sostenere l’inclusività e la diversity.** Contratto di lavoro: Tempo pieno Retribuzione: a partire da €1.500,00 al mese