Specialista Tesoreria

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La tua professionalità ha valore per noi Non perdere l’occasione di lavorare in un gruppo solido e originale, che investe nel futuro e pone attenzione allo crescita professionale delle persone. IL PROFILO IDEALE Sei perfetto/a per questo lavoro se hai: - 3-5 anni di esperienza in ruoli di tesoreria o finanza, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi - Laurea in Economia, Finanza o discipline affini - Ottima padronanza degli strumenti di Tesoreria (TMS quali Piteco, Kyriba o equivalenti) e dei sistemi di remote banking - Conoscenza di Excel (formule, pivot) - Attitudine al process improvement: capacità di analizzare, ridisegnare e automatizzare i processi anche attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti AI - Conoscenza dei principali strumenti di pagamento e della normativa bancaria di riferimento - Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) - Precisione, proattività e capacità di lavorare per scadenze LE TUE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ Inserito/a nel team Treasury e riportando al Treasury Manager,



avrai un ruolo attivo nella gestione operativa della tesoreria e sarai protagonista di progetti di digitalizzazione e ottimizzazione dei processi finanziari, più in dettaglio: - Gestione quotidiana della liquidità e della posizione finanziaria netta (cash management, cashpooling) - Elaborazione del cash flow forecast a breve e medio termine e analisi degli scostamenti - Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie - Supporto alle attività di riconciliazioni bancarie e gestione dei flussi di incasso e pagamento (SEPA, bonifici esteri, SDD) - Predisposizione e verifica dei flussi di pagamento attraverso sistemi di cash management, tool bancari e amministrativi - Supporto alle chiusure contabili mensili - Supporto alla società di revisione - Miglioramento continuo dei processi di tesoreria: mappatura dei flussi, identificazione di inefficienze, automazione delle attività ripetitive - Partecipazione attiv

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