Treasury Specialist

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Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo) La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting. Principali responsabilità: • Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash) • Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni • Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo • Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany • Monitoraggio dei processi di cash pooling • Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch • Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari • Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking • Gestione della documentazione bancaria,



delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio • Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari Finanziamenti e Coperture Finanziarie • Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione • Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie Requisiti • Laurea in Economia, Finanza o discipline affini • Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance • Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità • Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking • Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario • Buona conoscenza della lingua inglese Precisione, capacità analitiche e robusto orientamento al risultato completano il profilo. Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione. Qualific

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