ADDETTO/A TESORERIA
Pubblicato il 26-08-2026 - ORIENTA in Italia
Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.
Mansioni:
- Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi
- Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
- Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita
- Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti
- Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA
- Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
- Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
- Predisposizione reportistica aziendale
Requisiti:
- Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)
- Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati
- Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
- Completano il profilo precisione e affidabilità
Orario di Lavoro: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Tipologia di contratto: Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)
Settore: Servizi pubblici
Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza
CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria
RAL:
Salario mensile lordo: EUR 2000 - EUR 2800
Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione