Middle Officer - Fund Operations (F/H)

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**JOB DESCRIPTION**: - [IT]_ All’interno della sede di Milano, entrerete in stretto contatto con il team Fund Operations Credit Unit Linked. Lavorerete in un contesto agile e internazionale, prendendo in carico la gestione operativa di diversi fondi con le seguenti responsabilità principali:
Monitoraggio della performance
- Contributo alla modellizzazione della performance dei fondi e monitoraggio dei budget;
- Calcolo e controllo del NAV in collaborazione con i fornitori di servizi;
- Contributo alla redazione dei report per gli investitori. Transazioni
- Coordinamento della creazione di nuovi fondi;
- Partecipazione all’esecuzione delle transazioni;
- Coordinamento dei flussi di passivo. Controllo e reporting
- Monitoraggio della liquidità e della capacità d’investimento;
- Follow-up degli investimenti (richiami, pagamenti degli interessi, rimborsi...);
- Mantenimento delle banche dati di riferimento;
- Analisi specifiche su richiesta dei gestori o dei clienti. Operations
- Selezione e monitoraggio delle relazioni con i fornitori di servizi;
- Coordinamento della contabilità e dei pagamenti.
- Proattività nella proposta di miglioramenti degli strumenti e dei processi.
- [ENG]_ Based in the Milan office, you will work closely with the Fund Operations Credit Unit Linked team. In a dynamic and international environment, you will take ownership of the operational management of several funds, with the following key responsibilities:
Performance monitoring:



- Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
- Calculation and control of NAV in relation with service providers;
- Contribution to investor reporting;
Transactions: - Coordination of the creation of new funds;
- Participation in the execution of transactions;
- Coordination of subscriptions & redemptions;
Control and reporting: - Monitoring of cash flow and investment capacity;
- Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
- Maintenance of reference bases;
- Specific analyzes at the request of managers or clients;
Operation: - Selection and monitoring of relationships with service providers;
- Coordination of accounting and payments;
- Force of proposal for the improvement of tools and processes.
- _ **PROFILE**: - [IT]_ Esperienza di 4-5 anni in un ruolo nelle Operazioni di Fondi nel settore dell’Asset Management. Conoscenza dei prodotti finanziari - la conoscenza di eFront costituisce un plus. Esperienza con Excel e la suite Office. Spirito di squadra - capacità di operare in un ambiente esigente e in forte crescita. Competenze analitiche, rigore, autonomia e dinamismo. Inglese fluente obbligatorio.
- [ENG]_
- _4-5 year's experience in an Asset Management Fund Operation position. Knowledge of the financial products - Knowledge of eFront a plus. Experience with Excel & Office Suite. Team Player - Ability to work in a challenging and fast-growing environment. Analytical skills, Rigor, autonomy & dynamism. Fluent English imperative

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