IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITI

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Openjobmetis S.p.A. – Divisione Permanent Placement ricerca, per importante realtà aziendale, una figura di:

IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITI

Posizione:

La risorsa sarà inserita all’interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo e, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà la responsabilità operativa delle attività di tesoreria aziendale, gestendo in autonomia i rapporti con gli istituti bancari e contribuendo alla pianificazione dei flussi finanziari.

La figura si occuperà inoltre del monitoraggio dei crediti commerciali e della gestione degli insoluti, collaborando con la rete commerciale nelle attività di sollecito e recupero.

Cerchiamo quindi un/una professionista già autonomo/a e strutturato/a in ambito tesoreria, con solide competenze anche nella gestione del credito, in grado di presidiare quotidianamente le attività finanziarie e di garantire precisione, puntualità e controllo dei flussi.

Nello specifico, si occuperà di:

• Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo le scadenze, predisponendo le disposizioni tramite i canali bancari e verificandone il corretto esito;

• Contabilizzazione di incassi e pagamenti, assicurando il corretto collegamento con la relativa documentazione;

• Predisposizione ed esecuzione dei modelli F24, verificando importi, codici tributo, periodo di riferimento, disponibilità sui conti correnti ed eventuali crediti in compensazione;

• Gestione delle riconciliazioni bancarie, verificando la corrispondenza tra estratti conto, registrazioni contabili e operazioni effettuate e individuando eventuali differenze;

• Aggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari, monitorando disponibilità, incassi attesi, pagamenti e impegni al fine di garantire una corretta gestione dei fabbisogni di breve periodo;





• Gestione di anticipi su fatture, operazioni SBF e factoring, verificando accreditamenti, utilizzi, rientri, scadenze e condizioni applicate;

• Gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari, mantenendo aggiornate le informazioni relative ad affidamenti, utilizzi, scadenze e condizioni economiche;

• Gestione delle operazioni bancarie che richiedono attività operative presso gli istituti, quali assegni, versamenti, consegna e ritiro di documentazione e altre operazioni non gestibili online;

• Riconciliazione e monitoraggio della cassa aziendale;

• Monitoraggio dei crediti commerciali da incassare, con aggiornamento della situazione delle posizioni aperte e individuazione di scaduti, insoluti e posizioni critiche;

• Predisposizione e invio della situazione dei crediti alla rete commerciale e agli Area Manager, fornendo evidenza delle posizioni da monitorare e delle relative criticità;

• Gestione dei solleciti di pagamento, coordinandosi con la rete commerciale, monitorando gli esiti e registrando promesse di pagamento e successive azioni;

• Gestione delle attività relative all'assicurazione del credito, predisponendo le richieste di affidamento e aggiornando la situazione relativa ai clienti assicurati in collaborazione con il Commerciale;

• Monitoraggio costante delle scadenze e delle attività di competenza, garantendo accuratezza, tempestività e completa tracciabilità delle operazioni.

Requisiti:





• Diploma o laurea in ambito economico, finanziario, amministrativo o contabile;

• Esperienza consolidata e autonomia nella gestione della tesoreria aziendale, maturata preferibilmente in contesti strutturati;

• Solida esperienza nella gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari e nell'utilizzo delle principali piattaforme di home banking;

• Conoscenza ed esperienza nella gestione di pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e pianificazione della cassa;

• Esperienza nella gestione di anticipi fatture, operazioni SBF, factoring, affidamenti e condizioni bancarie;

• Esperienza nel monitoraggio dei crediti commerciali, degli insoluti e nelle attività di sollecito e recupero del credito;

• Buona conoscenza delle dinamiche relative all'assicurazione del credito;

• Buona conoscenza di Excel e dei principali gestionali aziendali;

• Buona conoscenza della lingua inglese;

• Precisione, affidabilità e forte senso di responsabilità nella gestione di informazioni e operazioni finanziarie;

• Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità e delle scadenze;

• Buone capacità relazionali e predisposizione al coordinamento con le diverse funzioni aziendali, in particolare con Amministrazione, Commerciale e istituti bancari.

Costituirà requisito particolarmente importante aver maturato un'esperienza specialistica e autonoma nella tesoreria aziendale, unita a solide competenze nella gestione e nel recupero dei crediti commerciali.

Altre informazioni:

• Contratto tempo pieno;

• CCNL Terziario – Confcommercio;

• RAL indicativa € 30.000 - € 40.000, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate;

• Orario di lavoro full time, dal lunedì al venerdì con orario spezzato;

• Sede di lavoro: Cesena (FC).

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