Fund Accountant - Outsourcer finanziario

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- Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
- Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.
- Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
- Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
- Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
- Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
- Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.

- Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.
- Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolareExcel.
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.

Primaria realtà di outsourcing finanziario

Ottima possibilità di carriera.

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