Tesoriere

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei serviziADDETTO/A TESORERIALa risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.Mansioni:Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositiPredisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscitaOperatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insolutiGestione degli allineamenti dei mandati SEDAPredisposizione del cash flow consuntivo e forecastGestione depositi cauzionali a distributori e fornitoriPredisposizione reportistica aziendaleRequisiti:Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei datiOttima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco,



DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreriaCompletano il profilo precisione e affidabilitàOrario di Lavoro: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto lavoro da remoto.Tipologia di contratto: Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€.Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77. Per candidarsi al presente annuncio i candidati dovranno inviare il proprio Cv affinché siano inseriti all'interno della nostra banca dati. La presenza del candidato all'interno del database comporta che il CV potrà essere utilizzato da Orienta anche per future selezioni, le quali saranno comunicate anche tramite email. Per garantire una maggior tutela agli interessati, accedendo alla propria area riservata sarà possibile gestire i propri consensi privacy nonché effettuare autonomamente la richiesta di cancellazione dei propri dati.Candidandosi a questo annuncio si accetta quanto sopra e si dichiara di aver visionato l'informativa Privacy presente sul sito https://www.Orienta.Net/it/politica-cookies-e-privacy-policy-candidati-e-dipendenti.Html

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