Back Office Fondi - Account Manager Banca Depositaria

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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel
La preghiamo di verificare di possedere il livello di esperienza e le qualifiche adeguate leggendo la panoramica completa di questa opportunità qui sotto.
Back Office Fondi - Account Manager Banca Depositaria
Responsabilità
- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attività di certificazione delle quote.
Aggiornare e monitorare:
- KRI/KPI;
- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;




- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;
- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. xysqume
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato
Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €
Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali
Sede di lavoro Milano.
Disponibilità oraria: Full Time

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