TREASURY MANAGER
Pubblicato il 29-08-2026 - Chr S. R. L. in Castelfranco Veneto
Importante Gruppo operante nel settore healthcare conto terzi, partner di riferimento per lo sviluppo, la produzione e il confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici innovativi.
Riportando direttamente al Group CFO e coordinandosi con le diverse funzioni aziendali coinvolte nei progetti, dovrà garantire un'efficace gestione della tesoreria di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario di breve e medio termine, l'ottimizzazione della liquidità e il presidio del capitale circolante. La posizione gestisce i rapporti con il sistema bancario, monitora il rischio di credito commerciale e assicura la conformità alle normative di export control e trade compliance, contribuendo alla tutela del patrimonio aziendale e alla mitigazione dei rischi finanziari e operativi.
Il ruolo avrà le seguenti responsabilità:
- gestire e monitorare la liquidità di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario e l'ottimizzazione delle risorse disponibili
- presidiare i flussi di cassa, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine
- predisporre budget finanziari, forecast di tesoreria e relativa reportistica periodica
- gestire i rapporti con istituti bancari, società di factoring e altri partner finanziari
- negoziare linee di credito, affidamenti e condizioni bancarie, monitorando il rispetto dei covenant finanziari
- supportare le operazioni di finanziamento ordinario e straordinario
- monitorare il capitale circolante e promuovere iniziative volte all'ottimizzazione del working capital
- definire e applicare le policy di gestione del credito commerciale
- valutare l'affidabilità creditizia della clientela, gestire i limiti di fido e monitorare l'esposizione al rischio di credito
- supervisionare i processi di collection e recupero crediti, analizzando i principali KPI di performance
- collaborare con le funzioni Commerciale e Amministrazione nella gestione delle posizioni creditizie più rilevanti
- supervisionare i processi di verifica delle controparti commerciali nel rispetto delle normative di export control e trade compliance
- supportare le attività di audit interno ed esterno per le aree di competenza
Il profilo ideale possiede le seguenti competenze:
- laurea magistrale in materie economiche e/o finanziarie
- esperienza 8/10 anni nel ruolo maturata preferibilmente all'interno di aziende medio-grandi e/o multinazionali di stampo industriale
- conoscenza dei principi IFRS
- conoscenza e capacità di utilizzo dei principali ERP
- conoscenza della lingua inglese ad un buon livello
Completano il profilo professionalità, intesa come riservatezza, affidabilità e precisione. Attitudine alle relazioni interpersonali e la predisposizione al lavoro di gruppo. Autonomia organizzativa, capacità di analisi, proattività e resistente orientamento al raggiungimento degli obiettivi.
Sede di lavoro: provincia di Treviso.
Intervallo retributivo: RAL € 60.000 – 65.000