Back Office Bancario - Fund Operations

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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

Responsibilities

- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi
- Effettuare i controlli sul NAV
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi
- Gestire l’emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche)
- Curare l’attività di certificazione delle quote
- Aggiornare e monitorare: statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione

Formali e controllo delle attività

- Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative
- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre
- compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative
- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane
- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi

Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.

Requisiti

- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d’Italia, TUF, circolari ABI, ecc.)
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative

Si offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.

Terza Area Secondo Livello, CCNL Credito

#J-18808-Ljbffr

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