Tesoriere
Pubblicato il 29-08-2026 - jobtraffic in Italia
Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
Scopra se questa occasione è adatta a lei leggendo tutte le informazioni riportate di seguito.
ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.
Mansioni:
- Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi
- Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
- Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita
- Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti
- Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA
- Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
- Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
- Predisposizione reportistica aziendale
Requisiti:
- Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)
- Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati
- Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
- Completano il profilo precisione e affidabilità
Orario di Lavoro: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Tipologia di contratto: Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77. Per candidarsi al presente annuncio i candidati dovranno inviare il proprio Cv affinché siano inseriti all'interno della nostra banca dati. La presenza del candidato all'interno del database comporta che il CV potrà essere utilizzato da Orienta anche per future selezioni, le quali saranno comunicate anche tramite email. xysqume Per garantire una maggior tutela agli interessati, accedendo alla propria area riservata sarà possibile gestire i propri consensi privacy nonché effettuare autonomamente la richiesta di cancellazione dei propri dati.
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