Back Office Fondi - Fund Accounting
Pubblicato il 29-08-2026 - Adecco in Milano
Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:Back Office Fondi
Pronto/a a candidarsi? La preghiamo di leggere la descrizione almeno una volta prima di fare clic su "Candidati".
- Fund Accounting La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita:-Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli
- identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;-Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi
- identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi
- garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions
- garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;-Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;-Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;-Supervisione dell'attivita di prestito titoli
- garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;-Fondi di Investimento Alternativi
- garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);-Controllo NAV (Net Asset Value
- Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;-Diffusione della reportistica ai clienti
- invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;-Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione. xkiyazw
Responsabilita: I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV
- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office- Precisione e capacita di analisi completano il profiloSi offre tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali.CCNL Credito, 3ª Area Professionale
- 1° Livello, Categoria Legale: ImpiegatoRetribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 7 € Disponibilita oraria: Full Time